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證券代碼：601728 證券簡稱：中國電信 公告編號：2022-023
中國電信股份有限公司
關(guān)于2022年度對外擔(dān)保計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：中國電信股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司。
● 本次擔(dān)保金額：預(yù)計為下屬全資子公司新增提供的擔(dān)保金額合計不超過人民幣20,580萬元（或等值外幣）。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，2022年度公司下屬公司（指公司下屬全資及控股子公司，下同）中國電信集團(tuán)財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）及中國電信國際有限公司（以下簡稱“國際公司”）擬分別為公司下屬全資子公司提供擔(dān)保，擔(dān)保總額度合計不超過人民幣20,580萬元（或等值外幣），其中，提供非融資性保函、財務(wù)公司承兌匯票額度人民幣17,000萬元，提供履約擔(dān)保人民幣3,580萬元。具體明細(xì)如下：
單位：萬元人民幣
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上述對外擔(dān)保是基于對目前業(yè)務(wù)情況所做的業(yè)務(wù)計劃。針對業(yè)務(wù)計劃下具體業(yè)務(wù)開展時，對同一擔(dān)保人，其擔(dān)保額度可在上述被擔(dān)保人范圍內(nèi)相互調(diào)劑使用。
根據(jù)《中國電信股份有限公司章程》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，上述被擔(dān)保人均為公司全資子公司，且資產(chǎn)負(fù)債率均未超過70%，財務(wù)公司及國際公司已就上述擔(dān)保事項履行了相關(guān)內(nèi)部決策程序。
上述新增擔(dān)保額度有效期截至2023年3月31日止。
二、被擔(dān)保人基本情況
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三、對外擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司下屬公司向上述被擔(dān)保人提供的擔(dān)保均為非融資性擔(dān)保，被擔(dān)保人、每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期限等事項以實際簽署擔(dān)保合同為準(zhǔn)。下屬公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部制度文件的有關(guān)規(guī)定審批擔(dān)保事項，控制債務(wù)風(fēng)險。
四、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)意見
聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)核查了公司2022年度對外擔(dān)保計劃事項涉及的相關(guān)文件。經(jīng)核查，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次擔(dān)保計劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司和股東利益的情形。本次擔(dān)保計劃已經(jīng)下屬公司內(nèi)部決策程序?qū)徸h，該等審議程序符合法律法規(guī)及相關(guān)文件的規(guī)定。綜上，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對公司2022年度對外擔(dān)保計劃事項無異議。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及下屬公司對外擔(dān)保的總額為人民幣11,419.98萬元，占公司最近一期（截至2021年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.026%，全部為公司下屬公司向公司其他下屬全資子公司提供的擔(dān)保，公司未對下屬公司或第三方提供擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
上述對外擔(dān)保金額涉及外幣的，按2022年3月29日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價折算。
特此公告。
中國電信股份有限公司
董 事 會
二〇二二年三月三十日
證券代碼：601728 證券簡稱：中國電信 公告編號：2022-024
中國電信股份有限公司
關(guān)于開立現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶及
使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 開立募集資金現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶情況：
開戶行：交通銀行股份有限公司北京金融大街支行
銀行賬戶：110899999603000113642
● 現(xiàn)金管理受托方：交通銀行股份有限公司北京金融大街支行
● 本次現(xiàn)金管理金額：410,000萬元
● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：七天通知存款
● 現(xiàn)金管理期限：2022年3月30日起息，可隨時支取。
● 履行的審議程序：中國電信股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月10日召開了第七屆董事會第十二次會議和第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
一、新開立的募集資金現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶信息
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根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《中國電信股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，上述賬戶僅用于閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專用結(jié)算，不會用于存放非募集資金或其他用途。
二、本次現(xiàn)金管理概況
（一）投資目的
為提高暫時閑置募集資金的使用效率和效益，進(jìn)一步提高資金收益，在確保不影響公司募集資金投資項目正常進(jìn)行并保證募集資金安全的前提下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）資金來源
本次購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品資金來源為公司首次公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次A股發(fā)行”）的募集資金。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中國電信股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2541號文）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)首次公開發(fā)行A股股票，每股發(fā)行價格為人民幣4.53元。超額配售選擇權(quán)行使后最終發(fā)行規(guī)模為10,574,770,378股。本次A股發(fā)行最終募集資金總額約為人民幣4,790,370.98萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額約為人民幣4,751,562.29萬元。德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次A股發(fā)行行使超額配售選擇權(quán)前后所募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并分別出具了“德師報（驗）字（21）第00397號”《驗資報告》和“德師報（驗）字（21）第00398號”《驗資報告》。
截至2021年12月31日，公司累計已使用募集資金人民幣1,489,490.25萬元，募集資金賬戶余額人民幣3,302,079.75萬元（含2021年度累計收到的銀行利息和未置換的推介費用人民幣40,007.71萬元）。
（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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三、本次現(xiàn)金管理的具體情況
（一）現(xiàn)金管理合同主要條款
1、產(chǎn)品名稱：七天通知存款
2、起息日：2022年3月30日
3、到期日：可隨時支取
4、結(jié)息方式：利隨本清
（二）現(xiàn)金管理的資金投向
商業(yè)銀行七天通知存款。
（三）使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的說明
上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品均為存款類產(chǎn)品，當(dāng)存款滿足一定條件時，存款利率可高于同期活期存款利率，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。同時募集資金可隨時支取，沒有鎖定期，不影響募集資金投資項目的使用。
（四）公司采取的內(nèi)部風(fēng)險控制措施
1.公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營資格并受中國銀行保險監(jiān)督管理委員會監(jiān)管的全國性商業(yè)銀行進(jìn)行交易，只能購買全國性商業(yè)銀行的產(chǎn)品，不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。
2.公司財務(wù)部和內(nèi)部審計人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
3.公司內(nèi)部審計人員負(fù)責(zé)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評價。
4.獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
5.公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行披露義務(wù)。
四、現(xiàn)金管理受托方的情況
受托方交通銀行股份有限公司（證券代碼：601328.SH）為全國性股份制商業(yè)銀行，系上海證券交易所的上市公司，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
截至2021年12月31日，公司經(jīng)審計的主要財務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
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公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。截至2021年12月31日，公司貨幣資金為7,521,019.92萬元，公司本次使用暫時閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品金額410,000.00萬元，占2021年12月31日公司貨幣資金余額的比例為5.45%。
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中財務(wù)費用或投資收益項目。具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能最大可能實現(xiàn)資金的保值、增值，提升公司整體業(yè)績，以實現(xiàn)公司與股東利益最大化。
六、風(fēng)險提示
公司本次閑置募集資金現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬安全性高、流動性好、有保本承諾的、單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月的存款類產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量進(jìn)行調(diào)整，但不排除該項產(chǎn)品受到市場波動的影響，而導(dǎo)致實際收益不可預(yù)期的風(fēng)險。
七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司于2021年11月10日召開了第七屆董事會第十二次會議和第七屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高公司資金的使用效率，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行并保證募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣285億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用；投資品種為安全性高、流動性好、有保本承諾的存款類產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、大額存單、通知存款等），單筆現(xiàn)金管理產(chǎn)品最長不超過12個月。公司董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)人士在現(xiàn)金管理范圍內(nèi)行使該項決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件等文件，資金結(jié)算與調(diào)度中心具體辦理相關(guān)事宜。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意意見。詳細(xì)情況請參見公司于2021年11月11日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國電信股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-020）。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
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截至本公告日，除本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品外，公司在過去十二個月內(nèi)未使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
特此公告。
中國電信股份有限公司
董 事 會
二〇二二年三月三十日
